星帅尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,169,442,299.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,391,356.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,910,903.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,744,559.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 863,151,208.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,351,390.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,787,752.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,499,320.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,789,672.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,954,887.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 786,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,464,462.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 652,851.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,117,313.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,831,752.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 761,831,752.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,285,561.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,397,987.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,397,987.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,096,815.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,012,463.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,810,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,568,827.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,678,106.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,280,118.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,819,254.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,779,583.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,611,463.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,391,047.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,321,094.26 | |
| 资产减值准备(元) | 2,416,888.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,360,804.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,360,804.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,632,717.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,969,049.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,015.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,442.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,416.67 | |
| 财务费用(元) | 1,321,150.25 | |
| 投资损失(元) | -3,799,133.86 | |
| 递延所得税(元) | -6,436,072.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,809,351.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,373,279.28 | |
| 存货的减少(元) | -130,007,492.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -460,428,448.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 545,516,876.99 | |
| 其他(元) | 12,470,289.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,391,047.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,611,463.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,779,583.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星帅尔_2022年年报资产负债表 | 星帅尔_2022年年报利润表 |