星帅尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,173,105.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,185,771.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,535,337.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,894,213.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 435,089,668.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,592,220.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,251,839.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,551,918.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,485,645.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,263.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 639,398,384.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,014,048.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,063,904.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,063,904.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,049,855.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,131,143.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,131,143.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,096,815.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,880,518.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 310,050.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,018,827.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,996,162.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,865,018.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,889,173.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,617,132.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,611,463.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,994,330.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星帅尔_2022年三季报资产负债表 | 星帅尔_2022年三季报利润表 |