星帅尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,989,725.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,399,855.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,179,954.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,569,536.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,516,009.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,650,196.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,590,008.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,038,078.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,794,293.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,315,516.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,318,416.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,423,471.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,423,471.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,105,055.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,096,815.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,609,492.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,555,354.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,261,663.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,261,663.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,421.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,823,896.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,611,463.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,787,567.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星帅尔_2022年一季报资产负债表 | 星帅尔_2022年一季报利润表 |