洁美科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,266,973,205.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,596,513.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,466,271.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,320,035,989.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,525,059.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,602,075.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,032,006.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,092,167.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,251,309.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 411,784,680.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,933.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,684.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,617.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,765,914.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 279,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,044,914.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -838,672,297.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,114,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 506,531,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,048,192.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,078,208.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,657,400.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,652,599.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,203,925.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,438,943.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,558,913.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,119,970.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁美科技_2024年三季报资产负债表 | 洁美科技_2024年三季报利润表 |