洁美科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,659,723.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,846,573.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,858,144.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,364,441.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,647,233.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,284,478.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,239,325.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,802,607.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,973,645.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,390,796.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,933.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,702.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,635.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,069,888.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 279,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,348,888.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,069,252.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 681,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,381,018.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,556,897.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,322,076.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,259,993.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,750,006.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -367,877.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,703,672.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,558,913.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,262,586.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,259,203.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,825,371.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,027,195.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,027,195.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,773,262.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,721,836.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,529.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,455.07 | |
| 财务费用(元) | 25,555,195.75 | |
| 投资损失(元) | 866,362.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,233,479.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 638,508.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 594,971.29 | |
| 存货的减少(元) | 3,737,426.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,508,536.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,871,573.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 664,262,586.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,558,913.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,703,672.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁美科技_2024年中报资产负债表 | 洁美科技_2024年中报利润表 |