洁美科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,791,975.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,989,184.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,012,397.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,793,558.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 513,133,335.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,063,714.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,712,152.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,016,623.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,925,826.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,867,731.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,679.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,679.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,715,370.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,298,882.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,014,252.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,863,573.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 646,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 767,181,036.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,027,200.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,338,858.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,547,095.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,797,095.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,846,759.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,946,177.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,506,250.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,560,073.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁美科技_2023年三季报资产负债表 | 洁美科技_2023年三季报利润表 |