洁美科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,719,909.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,508,462.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,214,801.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,443,173.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,474,126.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,788,787.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,917,640.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,224,745.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,405,300.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,037,873.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 885,601.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,601.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,781,051.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,298,882.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,079,933.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,194,332.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,460,732.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,689,528.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,495,093.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,645,353.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,645,353.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,399,464.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,402,348.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,506,250.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,103,902.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,313,441.34 | |
| 资产减值准备(元) | 6,901,130.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,154,390.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,154,390.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,464,702.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,812,008.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,257.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,515.92 | |
| 财务费用(元) | -7,125,967.45 | |
| 投资损失(元) | 126,711.99 | |
| 递延所得税(元) | 12,036,596.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,491,330.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,545,265.61 | |
| 存货的减少(元) | 72,274,890.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,612,621.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,948,563.36 | |
| 其他(元) | 8,105,457.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,103,902.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,085,506,250.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -313,402,348.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 洁美科技_2023年中报资产负债表 | 洁美科技_2023年中报利润表 |