洁美科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,218,923,805.44 | |
收到的税费返还(元) | 27,975,470.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,940,240.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,282,839,516.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,930,333.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,349,833.03 | |
支付的各项税费(元) | 74,618,590.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,034,012.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 927,932,769.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 741,489.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 741,489.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,596,720.68 | |
投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,996,182.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 490,592,902.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,851,413.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 717,315,732.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,794,625.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 828,110,358.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 569,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,966,484.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,143,759.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 688,310,243.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,800,114.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,418,564.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,274,012.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 686,449,036.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 719,723,049.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 洁美科技_2022年三季报资产负债表 | 洁美科技_2022年三季报利润表 |