美芝股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,505,686.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,537,741.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,122,253.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,165,681.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,381,642.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,564,775.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,781,941.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,616,583.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,344,942.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,179,260.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,385.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,385.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,252,873.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,873.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,487.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,002,443.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,822,443.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,332,336.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,938,900.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,487,311.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,758,548.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,063,894.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,221,853.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,459,080.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,237,227.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2024年三季报资产负债表 | 美芝股份_2024年三季报利润表 |