美芝股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,015,823.84 | |
收到的税费返还(元) | 142,818.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,402,036.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 469,560,679.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,568,790.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,923,300.81 | |
支付的各项税费(元) | 8,850,162.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,706,529.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 515,048,783.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,488,104.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,873.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 452,873.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,873.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 174,892,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 175,692,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 151,609,465.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,657,769.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,834,335.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 169,101,570.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,590,929.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,285,048.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 73,459,080.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,174,032.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -24,028,960.27 | |
资产减值准备(元) | -46,366,725.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,906,275.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,906,275.31 | |
无形资产摊销(元) | 2,441,411.24 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,235,342.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -431,528.05 | |
固定资产报废损失(元) | 18,102.01 | |
财务费用(元) | 14,235,660.74 | |
投资损失(元) | -5,079,111.18 | |
递延所得税(元) | 10,288,475.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,288,475.97 | |
存货的减少(元) | 1,364,993.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,909,044.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | -36,221,115.23 | |
其他(元) | -3,567,885.65 | |
现金的期末余额(元) | 34,174,032.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 73,459,080.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,285,048.00 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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