美芝股份 (002856.SZ)

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美芝股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 452,015,823.84       
 收到的税费返还(元) 142,818.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,402,036.91       
 经营活动现金流入小计(元) 469,560,679.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 421,568,790.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,923,300.81       
 支付的各项税费(元) 8,850,162.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,706,529.61       
 经营活动现金流出小计(元) 515,048,783.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,488,104.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 65,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 65,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 452,873.14       
 投资活动现金流出小计(元) 452,873.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -387,873.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 800,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 174,892,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 175,692,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 151,609,465.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,657,769.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,834,335.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 169,101,570.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,590,929.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -39,285,048.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 73,459,080.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,174,032.23       
补充资料:       
 净利润(元) -24,028,960.27       
 资产减值准备(元) -46,366,725.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,906,275.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,906,275.31       
 无形资产摊销(元) 2,441,411.24       
 长期待摊费用摊销(元) 1,235,342.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -431,528.05       
 固定资产报废损失(元) 18,102.01       
 财务费用(元) 14,235,660.74       
 投资损失(元) -5,079,111.18       
 递延所得税(元) 10,288,475.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) 10,288,475.97       
 存货的减少(元) 1,364,993.85       
 经营性应收项目的减少(元) 33,909,044.57       
 经营性应付项目的增加(元) -36,221,115.23       
 其他(元) -3,567,885.65       
 现金的期末余额(元) 34,174,032.23       
 减:现金的期初余额(元) 73,459,080.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -39,285,048.00       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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