美芝股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,833,701.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,040,099.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,873,800.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,122,460.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,556,409.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,376,213.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,950,507.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,005,591.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,131,791.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,873.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,873.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,873.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,243,225.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,575,491.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,212,073.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,030,790.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,689,209.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,710,454.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,459,080.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,748,625.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2024年一季报资产负债表 | 美芝股份_2024年一季报利润表 |