美芝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,555,394.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,032,807.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,588,201.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 962,944,706.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,343,327.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,378,301.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,198,134.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,125,864,470.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,276,268.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,507,846.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,515,436.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,117,496.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,117,496.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,602,060.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 243,260,620.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,876,727.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,317,348.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,952,051.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,837,943.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,525,255.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,315,250.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,002,097.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,123,768.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,459,080.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -188,116,226.89 | |
| 资产减值准备(元) | 63,741,873.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,077,279.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,077,279.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,940,321.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,424,554.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,645.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,038.17 | |
| 财务费用(元) | 29,245,154.40 | |
| 投资损失(元) | -25,059,197.87 | |
| 递延所得税(元) | -14,964,687.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,622,848.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -341,838.74 | |
| 存货的减少(元) | -3,616,064.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 243,435,728.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,638,307.32 | |
| 其他(元) | -5,798,535.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,459,080.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,123,768.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美芝股份_2023年年报资产负债表 | 美芝股份_2023年年报利润表 |