美芝股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 797,028,392.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,147,128.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,630,480.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,806,002.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,186,685.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,682,915.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,004,339.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,342,392.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,216,333.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,410,331.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,748.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,507,846.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,955,594.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,948,004.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,178,782.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,358,782.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,794,135.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,675,635.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,909,770.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,449,011.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,090,675.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,425,987.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2023年三季报资产负债表 | 美芝股份_2023年三季报利润表 |