美芝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,255,119.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,885.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,083,224.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,545,228.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,146,923.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,343,759.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,299,532.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,602,107.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,392,322.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,152,906.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,887.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,887.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,297.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,497,339.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,677,339.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,540,590.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,069,394.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,557,052.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,167,037.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,510,302.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,459,910.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,795,222.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,908.92 | |
| 资产减值准备(元) | -36,216,117.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,087,778.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,087,778.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,391,828.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,903.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,799.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,678.29 | |
| 财务费用(元) | 13,730,154.96 | |
| 投资损失(元) | -584,855.65 | |
| 递延所得税(元) | 9,150,850.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,150,850.28 | |
| 存货的减少(元) | 183,724.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 207,722,624.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,317,083.57 | |
| 其他(元) | -8,757,857.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,795,222.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,459,910.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2023年中报资产负债表 | 美芝股份_2023年中报利润表 |