美芝股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,860,037.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,836.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,098,380.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,169,253.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,879,599.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,023,684.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,632,917.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,794,912.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,331,113.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,161,860.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,424.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,424.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,834.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,193,051.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,373,051.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,648,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,761,877.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,094,916.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,504,793.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,868,258.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,689,563.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,024,875.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2023年一季报资产负债表 | 美芝股份_2023年一季报利润表 |