美芝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,778,217.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,841,261.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,619,479.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,144,984,021.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,264,953.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,031,044.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,335,613.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,615,633.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,996,153.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,580.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,580.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,333,001.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,816,661.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,149,663.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,145,083.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,716,071.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,066,071.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,316,071.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,493,080.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,796,724.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,605,875.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,460,195.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,681,041.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,016,353.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,387,259.11 | |
| 资产减值准备(元) | 183,283,012.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,449,613.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,449,613.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,421,082.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,751,244.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -228,363.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 130.00 | |
| 财务费用(元) | 27,790,301.07 | |
| 投资损失(元) | -3,204,846.36 | |
| 递延所得税(元) | -38,769,438.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,769,438.44 | |
| 存货的减少(元) | 2,834,346.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -435,973,799.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 348,003,993.81 | |
| 其他(元) | 10,458,461.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,335,311.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,016,353.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,681,041.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美芝股份_2022年年报资产负债表 | 美芝股份_2022年年报利润表 |