美芝股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,125,288.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 727,776.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,099,606.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 834,952,670.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,347,677.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,871,580.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,852,671.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,172,067.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,095,243,998.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,204,935.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,206,035.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,034,823.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,084,823.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,878,787.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 379,169,071.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,219,071.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,899,310.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,125,793.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,646,508.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,671,612.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,547,458.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,622,656.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,036,920.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,414,264.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2022年三季报资产负债表 | 美芝股份_2022年三季报利润表 |