美芝股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,439,116.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 716,528.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,697,621.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,853,266.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,687,507.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,853,635.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,045,374.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,171,803.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,758,321.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,905,054.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,550,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,548,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 333,719,071.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,719,071.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,745,306.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,637,334.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,858,140.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,240,781.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,478,289.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,024,334.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,016,353.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,040,688.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,722,063.25 | |
| 资产减值准备(元) | 7,827,590.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,796,201.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,796,201.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 716,964.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 547,410.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,714.35 | |
| 财务费用(元) | 8,637,334.09 | |
| 投资损失(元) | 1,272,250.75 | |
| 递延所得税(元) | -5,108,469.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,108,469.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,483,632.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,585,702.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 111,487,456.88 | |
| 其他(元) | 5,676,709.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,040,688.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,016,353.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,024,334.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美芝股份_2022年中报资产负债表 | 美芝股份_2022年中报利润表 |