美芝股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,852,490.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,560,258.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,412,748.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,249,847.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,131,931.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,812,853.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,330,188.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,524,820.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,593.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,693.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,550,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,442,306.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,169,071.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,719,071.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,119,677.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,111.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,773,789.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,945,281.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,390,903.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,999,560.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,390,463.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美芝股份_2022年一季报资产负债表 | 美芝股份_2022年一季报利润表 |