捷荣技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,016,368,880.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,311,785.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,293,526.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,104,974,191.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,094,872.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,619,623.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,932,101.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,209,229.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,855,827.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,881,635.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,355.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 953,520.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,837,875.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,146,597.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,735,417.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,432,014.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,594,139.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,360,180.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,360,180.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,978,147.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,047,052.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,025,199.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,334,980.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,305.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,628,488.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,947,209.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,318,721.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2024年三季报资产负债表 | 捷荣技术_2024年三季报利润表 |