捷荣技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,789,470.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,249,921.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,205,423.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,244,815.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,605,040.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,244,021.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,680,312.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,908,511.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,437,885.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,193,070.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,355.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 915,866.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,791,222.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,369,020.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,919,020.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,127,798.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,470,161.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,470,161.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,386,894.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,027,680.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,414,574.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,055,586.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 260,472.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,004,809.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,947,209.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,942,400.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,102,357.21 | |
| 资产减值准备(元) | 38,312,586.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,267,867.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,267,867.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,642,333.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,814,804.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,304.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,054.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,430.00 | |
| 财务费用(元) | 10,031,756.85 | |
| 投资损失(元) | 508,524.79 | |
| 存货的减少(元) | -82,092,377.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,531,443.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,030,834.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,942,400.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,947,209.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,004,809.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2024年中报资产负债表 | 捷荣技术_2024年中报利润表 |