捷荣技术_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,181,696.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,741,132.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,023,917.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,946,746.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,378,980.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,748,076.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,429,025.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,392,327.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,948,409.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,001,662.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,681.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 915,866.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,226,548.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,505,770.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,805,770.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,579,222.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,652,422.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,652,422.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,602.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,898,520.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,363,123.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,289,299.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -295,316.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,586,901.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,947,209.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,360,307.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2024年一季报资产负债表 | 捷荣技术_2024年一季报利润表 |