捷荣技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,284,787,724.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,866,545.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,058,768.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,385,713,038.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,571,748,044.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,516,044.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,788,261.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,445,554.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,403,497,905.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,784,866.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 566,291.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,792,481.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,358,773.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,360,511.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,370,511.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,011,738.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,470.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,584,074.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,589,544.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,293,244.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,215,872.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 571,009,117.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,572.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,883,620.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,332,557.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,947,209.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,636,324.32 | |
| 资产减值准备(元) | 64,258,271.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,139,337.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,139,337.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,521,535.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,849,138.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,526,852.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,468.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,295.58 | |
| 财务费用(元) | 19,561,171.98 | |
| 投资损失(元) | 414,089.25 | |
| 递延所得税(元) | 5,842,854.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,842,854.32 | |
| 存货的减少(元) | 74,166,669.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 311,792,206.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -539,796,971.43 | |
| 其他(元) | -4,600,359.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,947,209.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,332,557.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷荣技术_2023年年报资产负债表 | 捷荣技术_2023年年报利润表 |