捷荣技术_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,672,203,731.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,268,278.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,891,266.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,733,363,276.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,142,585.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,057,853.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,216,382.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,888,327.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,806,305,149.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,941,872.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 409,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,637,148.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,046,748.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,338,998.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,338,998.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,292,250.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,316.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,005,316.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,457,751.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,419,591.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,086,004.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,963,346.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,041,969.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,012,940.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,179,213.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,100,553.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2023年三季报资产负债表 | 捷荣技术_2023年三季报利润表 |