捷荣技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,198,656,754.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,270,994.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,488,739.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,229,416,488.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,242,803.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,449,302.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,619,819.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,190,459.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,308,502,384.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,085,895.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,637,148.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,671,198.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,629,384.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,629,384.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,958,186.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,431,411.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,655,391.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,086,802.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,913,197.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 835,384.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,295,500.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,984,266.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,566,824.72 | |
| 资产减值准备(元) | 21,256,780.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,053,087.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,053,087.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,461,963.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,059,933.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,787.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,038,834.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 618,080.00 | |
| 财务费用(元) | 7,705,114.26 | |
| 投资损失(元) | -801.80 | |
| 递延所得税(元) | -278,523.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,523.88 | |
| 存货的减少(元) | 36,698,419.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 102,539,967.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -294,045,004.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,984,266.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,295,500.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2023年中报资产负债表 | 捷荣技术_2023年中报利润表 |