捷荣技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,515,037.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,279.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,430,514.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 679,406,831.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,017,163.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,765,328.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,193,203.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,395,690.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 766,371,385.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,964,554.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,493,333.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,493,333.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,590,084.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,590,084.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,096,751.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 962,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,857,224.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,819,724.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,819,724.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,942,721.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,823,751.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,456,015.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2023年一季报资产负债表 | 捷荣技术_2023年一季报利润表 |