捷荣技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,844,559,478.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,793,750.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,976,854.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,961,330,084.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,021,164,650.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 628,130,988.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,795,634.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,394,835.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,850,486,109.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,843,974.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,910,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,848,354.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,848,354.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,938,354.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,505,651.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,140,426.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,646,077.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,762,289.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,487,140.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,259,429.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,613,352.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,959,183.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,748,548.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,028,315.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,925,974.76 | |
| 资产减值准备(元) | 91,629,406.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,243,792.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,243,792.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,185,687.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,411,544.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,112.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 498,277.62 | |
| 财务费用(元) | 16,719,764.47 | |
| 投资损失(元) | 1,134,131.57 | |
| 递延所得税(元) | 12,668,006.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,668,006.50 | |
| 存货的减少(元) | -45,913,951.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,160,493.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,483,114.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,279,767.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,028,315.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,748,548.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷荣技术_2022年年报资产负债表 | 捷荣技术_2022年年报利润表 |