捷荣技术_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,094,870,313.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,371,897.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,940,151.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,195,182,363.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,497,533,623.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,055,564.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,690,500.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,937,488.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,105,217,177.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,294,929.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,704,929.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,234,767.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,234,767.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,529,838.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,722,524.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,249,299.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,981,823.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,981,823.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,901,225.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,645,250.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,028,315.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,383,064.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2022年三季报资产负债表 | 捷荣技术_2022年三季报利润表 |