捷荣技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,292,499,188.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,338,715.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,270,835.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,108,738.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 963,412,917.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,579,607.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,843,978.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,922,387.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,758,889.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,349,848.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,657,232.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,067,232.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,985,807.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,985,807.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,918,574.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,164,980.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,186,770.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,351,750.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,351,750.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,405,858.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,514,618.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,028,315.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,513,696.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,148,222.47 | |
| 资产减值准备(元) | 41,054,112.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,140,666.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,140,666.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,494,081.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,403,230.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 429,860.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,144,600.00 | |
| 财务费用(元) | 3,164,980.05 | |
| 投资损失(元) | 809,132.65 | |
| 递延所得税(元) | 10,451,618.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,451,618.55 | |
| 存货的减少(元) | -84,059,842.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,117,144.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,525,251.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,513,696.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,028,315.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,514,618.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷荣技术_2022年中报资产负债表 | 捷荣技术_2022年中报利润表 |