视源股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,173,515,151.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,732,358.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,176,758.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,646,424,267.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,066,872,845.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,013,891,720.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 564,184,404.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,334,332,538.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,979,281,509.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,667,142,758.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,538,746,001.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 414,260,755.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,518,341.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,954,525,099.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 954,143,538.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,128,139,754.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,693,984.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,212,977,277.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,452,177.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,503,307.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,503,307.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,139,025,467.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,496,421,547.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,662,950,322.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 559,091,254.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,560,155.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,717,462.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,638,652,738.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,966,304,149.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,353,826.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,127,170.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,136,463,924.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,714,752,296.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,851,216,220.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视源股份_2023年三季报资产负债表 | 视源股份_2023年三季报利润表 |