视源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,470,565,784.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,328,252.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,971,730.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,758,865,767.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,186,301,863.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,367,405,912.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,774,246.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,365,509.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,598,847,531.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,018,235.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,382,845,596.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,073,883.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,013,279.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,552,932,759.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,660,108.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,915,882,195.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,573,542,303.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 979,390,455.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,095,307.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,095,307.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 804,555,088.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,357,596.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,847,007,992.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,135,460.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,717,462.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,454,848.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,142,590,309.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,582,316.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,101,501.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 861,927,876.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,714,752,296.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,576,680,172.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 601,793,215.23 | |
| 资产减值准备(元) | 122,093,558.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,511,174.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,511,174.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,992,964.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,474,816.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 382,300.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,326.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,232,126.92 | |
| 财务费用(元) | -41,072,611.95 | |
| 投资损失(元) | -95,352,092.46 | |
| 递延所得税(元) | -59,296,951.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,500,429.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,796,522.07 | |
| 存货的减少(元) | -754,090,639.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -416,877,479.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 659,629,050.95 | |
| 其他(元) | 55,721,576.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,576,680,172.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,714,752,296.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 861,927,876.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视源股份_2023年中报资产负债表 | 视源股份_2023年中报利润表 |