视源股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,399,577,504.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,907,776.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,349,824.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,517,835,105.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,476,025,078.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 791,043,778.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,431,873.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,711,041.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,773,211,772.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,376,666.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,657,746,998.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,336,403.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,107.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,712,987,509.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,582,902.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,152,989,765.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,481,572,668.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 231,414,841.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,223,732.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,223,732.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,697,552.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,203,921,285.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,452,118.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,248,331.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,700,449.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,220,835.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,465,768.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,793,241.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,714,752,296.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,051,545,538.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视源股份_2023年一季报资产负债表 | 视源股份_2023年一季报利润表 |