视源股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,582,663,823.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,088,972.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,354,238.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,914,107,033.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,962,584,855.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,189,856,720.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,730,232.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 438,443,778.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,873,615,586.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,491,447.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,004,018.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,947.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,354,166.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,910,919.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 471,489,019.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,187,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,587,738.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,233,572.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 843,892,963.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,083,025,156.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,939,918,120.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 577,379,906.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,124,913.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,577,945.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,557,082,766.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 382,835,354.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,106,002.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,199,230.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,986,269,658.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,025,468,889.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 695,873,939.85 | |
| 资产减值准备(元) | 135,576,932.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,986,885.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,986,885.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,453,752.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,294,141.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,295,730.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,663.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,088,730.00 | |
| 财务费用(元) | -21,477,099.88 | |
| 投资损失(元) | -97,781,944.12 | |
| 递延所得税(元) | -55,552,768.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,091,076.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -461,691.76 | |
| 存货的减少(元) | -364,304,561.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,744,047.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -295,115,684.25 | |
| 其他(元) | 77,802,707.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,025,468,889.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,986,269,658.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,199,230.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 视源股份_2022年中报资产负债表 | 视源股份_2022年中报利润表 |