张家港行_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 8,102,657,089.66 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 547,517,538.37 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,145,608,914.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 64,111,764.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 130,711,580.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,990,606,887.11 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,444,192,229.19 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 12,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 420,444,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 420,444,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 243,724,300.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 243,724,300.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,027,102,589.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,634,033.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,700,782.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,756,933.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,605,554,868.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -614,947,981.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,310,934,668.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,917,610,785.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,694,588.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,231,240,042.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,895,893,813.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,635,532.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,942,529,345.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,288,710,696.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,023,828,151.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,023,828,151.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,567,667,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,305,708.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,760,454.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,320,733,162.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,905,011.24 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -5,808,872.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,371,048,831.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,122,106,289.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,493,155,120.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 张家港行_2024年三季报资产负债表 | 张家港行_2024年三季报利润表 |