张家港行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 9,625,279,159.56 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 5,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 501,956,514.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,638,026,232.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 42,697,625.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,812,959,531.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,130,935,635.66 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 641,412,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 641,412,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,330,443,014.24 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 625,865,500.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,704,577,514.24 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,388,240,093.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,735,792.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,284,737.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,399,870.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,589,451,145.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,776,491,614.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,380,351,239.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,326,649,776.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,837,139.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,709,838,154.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,507,498,946.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,178,486.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,544,677,433.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,165,160,721.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,019,400,782.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,019,400,782.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,910,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,075,222.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,471,183.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,098,456,905.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 920,943,877.28 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -10,013,580.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 299,599,403.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,122,106,289.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,421,705,692.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 954,985,086.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,677,048.39 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 55,677,048.39 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 51,583,306.67 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 27,451,339.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,131,967.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,837,139.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,618,909.18 | |
| 投资损失(元) | -679,553,000.17 | |
| 发行债券利息支出(元) | 223,467,739.34 | |
| 递延所得税(元) | -167,004,320.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,004,320.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,140,082,280.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,912,736,540.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,421,705,692.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,122,106,289.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 299,599,403.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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