张家港行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 16,649,249,553.80 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 751,577,340.07 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,661,840,721.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 20,207,510.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,082,875,125.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,819,521,650.74 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 5,775,152,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 5,775,152,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,871,210,210.09 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 960,375,500.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 1,910,834,710.09 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,510,865,656.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,137,708.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,327,058.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -57,232,133.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,342,982,150.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,739,892,974.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,128,276,881.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 630,683,305.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,032,574.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,763,992,761.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,767,193,184.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,834,430.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,771,027,615.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,992,965,146.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 493,960,946.84 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 420,723,974.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,684,921.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,311,116,668.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,185,981.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,106,435.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,734,409,085.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,819,724,163.84 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -10,542,480.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,097,408,523.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,122,106,289.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,024,697,765.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家港行_2024年一季报资产负债表 | 张家港行_2024年一季报利润表 |