张家港行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 10,455,529,256.31 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 628,573,724.82 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 675,695,283.53 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,539,832,171.67 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,539,832,171.67 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,927,477,507.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 117,520,286.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,344,628,230.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 13,203,431,925.84 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 539,624,500.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 539,624,500.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,775,688,197.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 996,936,334.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 607,464,617.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,994,778.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,549,140,355.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,795,487,875.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,334,671,141.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,038,382,232.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,611,076.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,398,664,450.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,274,915,140.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,954,937.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,390,870,077.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,992,205,627.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 21,930,806,690.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,930,806,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,495,300,674.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,410,729.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,643,257.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,346,354,662.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,584,452,027.81 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -10,052,433.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,681,842.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,122,106,289.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,798,065,714.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,988,987.89 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 114,988,987.89 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 109,401,316.62 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 63,038,059.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,363,257.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,714,305.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,872,497.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,347,846.03 | |
| 投资损失(元) | -466,191,465.52 | |
| 发行债券利息支出(元) | 425,230,966.68 | |
| 递延所得税(元) | -192,017,826.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,017,826.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,558,218,432.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,390,367,382.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,122,106,289.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,681,842.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张家港行_2023年年报资产负债表 | 张家港行_2023年年报利润表 |