张家港行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 7,156,134,203.91 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 528,573,724.82 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 790,410,739.05 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,264,511,856.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 143,457,058.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,816,942,701.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,700,030,283.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,431,661,328.20 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 575,771.09 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 575,771.09 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,857,413,154.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 819,890,972.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 459,010,726.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,813,808.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,805,365,761.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,335,477.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,588,170,197.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,549,378,725.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 18,596,958.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,156,145,881.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,762,933,270.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,183,912.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,849,117,182.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,692,971,301.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 12,110,311,631.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,110,311,631.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,641,226,420.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,147,264.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,545,276.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,359,918,961.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,750,392,670.19 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -27,277,681.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,075,191,790.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,669,232,655.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家港行_2023年三季报资产负债表 | 张家港行_2023年三季报利润表 |