张家港行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 11,009,993,967.11 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 345,828,500.26 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,514,097,169.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 86,576,086.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,956,495,723.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,133,425,249.26 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 275,996,275.18 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 500,079,582.47 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 500,079,582.47 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 4,110,759,821.10 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 2,310,759,821.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,118,980,111.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,025,223.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,489,842.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,276,407.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,261,032,513.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,536,790.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,681,573,056.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,007,308,230.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,814,740.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,690,696,027.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,980,544,204.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,765,427.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,045,309,631.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,354,613,603.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,782,490,228.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,782,490,228.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,470,535,063.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,601,802.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,589,865.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,969,726,731.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,812,763,497.50 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 2,796,894.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -843,590,001.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,900,834,445.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 872,664,275.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,279,240.65 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 57,279,240.65 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 54,412,507.12 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 31,922,574.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,489,932.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,050,163.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 336,767.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,757,440.99 | |
| 投资损失(元) | -245,912,501.95 | |
| 发行债券利息支出(元) | 175,078,652.78 | |
| 递延所得税(元) | -186,053,957.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -186,053,957.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,307,317,153.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,429,191,122.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,900,834,445.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -843,590,001.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家港行_2023年中报资产负债表 | 张家港行_2023年中报利润表 |