张家港行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 9,327,414,676.22 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 133,138,630.37 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,719,275,939.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 10,719,161.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,190,548,407.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,912,075,350.61 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 72,996,275.18 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 1,847,196,606.27 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 597,196,606.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,188,893,757.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,295,884.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,704,583.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,676,834.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,779,839,292.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,410,709,114.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,485,433,317.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,777,159.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 856,396.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,013,066,872.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,627,437,020.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,598,532.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,664,035,553.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,650,968,680.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,276,886,037.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,729,291.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,612,764.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,228,093.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,306,228,093.85 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -4,589,484.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,077,143.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,193,347,303.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家港行_2023年一季报资产负债表 | 张家港行_2023年一季报利润表 |