张家港行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 20,645,336,769.23 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 473,039,536.24 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,877,833,986.35 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,877,833,986.35 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,621,121,543.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 365,421,682.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,982,753,518.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,813,998,339.89 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 392,202,009.02 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 915,266,713.27 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 915,266,713.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,162,698,908.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 961,402,410.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,770,229.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 525,315,918.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,349,654,529.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,556,326,059.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,633,098,988.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 666,932,102,044.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,183,880,597.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,427,200.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,140,409,842.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 673,763,655,034.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,209,009.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,038,864,043.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,898,454,200.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 18,018,666,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,018,666,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,367,028,879.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,080,193.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,700,286.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,076,809,359.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,142,509.57 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 34,173,245.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,710,675,524.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,033,748,922.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,698,628,288.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,302,864.42 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 107,302,864.42 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 115,204,861.92 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 69,216,179.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,988,682.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,591,682.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,941,183.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,109,846.67 | |
| 投资损失(元) | -684,636,009.30 | |
| 发行债券利息支出(元) | 391,617,305.26 | |
| 递延所得税(元) | -283,163,013.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,163,013.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,172,233,231.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,569,146,104.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,744,424,446.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,033,748,922.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,710,675,524.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张家港行_2022年年报资产负债表 | 张家港行_2022年年报利润表 |