张家港行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 12,031,808,048.21 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 178,449,280.16 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 372,499,515.44 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,230,613,661.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 143,637,650.24 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,926,970,159.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,883,978,315.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,645,277,424.15 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 407,280,771.09 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 407,280,771.09 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 4,508,371,409.14 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 4,508,371,409.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,904,262,069.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,386,538.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,162,240.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,428,137.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,603,168,590.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -741,182,256.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,809,724.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,188,557,558.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,062,326,964.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,946,366.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,253,830,889.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 344,420,732,709.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,333,561.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 238,923,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,739,989,270.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,486,158,380.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 10,805,030,539.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,805,030,539.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,810,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,318,074.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,750,648.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,267,068,722.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,537,961,816.83 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 16,820,258.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,433,418.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,033,748,922.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,383,182,340.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 776,562,616.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,809,349.78 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 51,809,349.78 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 56,754,753.71 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 33,776,634.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,978,119.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -403,604.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,267,400.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,103,557.57 | |
| 投资损失(元) | -338,306,000.24 | |
| 发行债券利息支出(元) | 205,456,191.09 | |
| 递延所得税(元) | -155,445,153.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -155,445,153.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,757,720,723.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,285,025,673.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,383,182,340.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,033,748,922.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 349,433,418.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家港行_2022年中报资产负债表 | 张家港行_2022年中报利润表 |