张家港行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 7,161,125,912.89 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 4,956,886.58 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,229,799,082.35 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,229,799,082.35 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,602,091,431.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 736,015,219.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,733,988,532.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,970,147,139.26 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 120,895,279.99 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 698,523,677.68 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 698,523,677.68 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,312,148,416.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,107,016.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,465,220.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,895,790.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,787,182,541.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,250,712,457.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 574,994,476.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,465,278.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,827,172,212.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,795,294,169.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,903,754.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 334,083,861.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,164,281,785.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,337,109,573.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,448,901,446.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,448,901,446.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,077,082,811.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,531,219.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,476,518.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,182,090,548.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,266,810,897.81 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -8,647,802.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,140,486.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,033,748,922.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,901,608,435.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张家港行_2022年一季报资产负债表 | 张家港行_2022年一季报利润表 |