英维克_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,783,234,271.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,235,728.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,808,127.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,863,278,126.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,911,435,936.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,460,135.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,196,915.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,951,442.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,707,044,430.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,233,696.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 458,944.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,992.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,562,936.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,271,981.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,271,981.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,709,045.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,711,296.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,667.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 496,200,913.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,459,052.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,371,262.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,471,522.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,541,421.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,912,943.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,541,681.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,717,157.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,734,187.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 815,009,070.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,274,883.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英维克_2024年三季报资产负债表 | 英维克_2024年三季报利润表 |