英维克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,719,280,339.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,757,369.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,805,907.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,843,616.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,320,932.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,120,807.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,826,574.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,232,443.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,812,500,758.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,657,141.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 458,944.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,559,944.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,870,651.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,870,651.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,310,706.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,659,429.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,667.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 367,691,437.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,929,668.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,280,535.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,739,753.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,558,856.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,798,609.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,518,073.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,239,581.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,246,340.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 815,009,070.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,762,730.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,274,959.26 | |
| 资产减值准备(元) | 6,971,168.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,069,373.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,069,373.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,108,415.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,819,315.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -613,137.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,038.92 | |
| 财务费用(元) | 8,271,031.97 | |
| 投资损失(元) | -267,277.77 | |
| 递延所得税(元) | -5,430,642.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,686,581.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,744,060.32 | |
| 存货的减少(元) | -20,270,592.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,498,194.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -382,873,178.57 | |
| 其他(元) | 13,584,293.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,762,730.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 815,009,070.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,246,340.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英维克_2024年中报资产负债表 | 英维克_2024年中报利润表 |