英维克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,672,476.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,884,874.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,643,756.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,201,108.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 838,940,996.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,525,073.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,998,196.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,999,820.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,464,086.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,262,978.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,856,183.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,875.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,891,058.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,510,627.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,510,627.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,619,568.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,199,001.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,199,001.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,976,725.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,092,500.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,169,225.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,970,224.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,487,288.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,365,482.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,938,641.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,573,158.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,837,004.05 | |
| 资产减值准备(元) | 16,397,791.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,277,172.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,277,172.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,407,466.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,931,585.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,030.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,975.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,514,255.55 | |
| 财务费用(元) | 4,255,736.27 | |
| 投资损失(元) | -339,350.39 | |
| 递延所得税(元) | -18,003,617.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,914,839.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,777.78 | |
| 存货的减少(元) | -145,474,127.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,687,322.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,069,447.53 | |
| 其他(元) | 44,553,830.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,573,158.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 562,938,641.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,365,482.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英维克_2023年中报资产负债表 | 英维克_2023年中报利润表 |