英维克_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,131,381.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,693,641.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,681,965.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,506,988.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,357,499.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,858,209.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,893,702.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,635,191.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,744,603.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,237,614.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,995.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,375.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,638,370.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,415,393.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,965,041.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,380,434.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,742,064.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,413,404.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,413,404.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,794,912.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,860,357.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,855,270.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,558,134.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,241,394.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,662,938.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 562,938,641.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,275,702.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英维克_2023年一季报资产负债表 | 英维克_2023年一季报利润表 |