英维克_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,698,593,178.34 | |
收到的税费返还(元) | 18,468,661.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,793,574.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,766,855,414.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,104,274,108.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,150,425.74 | |
支付的各项税费(元) | 75,692,118.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,666,011.40 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,664,782,663.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,358,377.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 624,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 627,467,377.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,933,807.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 591,033,807.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,433,570.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 432,656,527.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,155,002.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 457,811,530.14 | |
偿还债务支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,731,723.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,345,358.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 645,077,081.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,265,551.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,513,561.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,245,668.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 462,049,196.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 427,803,527.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英维克_2022年三季报资产负债表 | 英维克_2022年三季报利润表 |