英维克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 971,099,912.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,879,096.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,260,014.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,239,023.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 682,701,245.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,311,538.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,084,768.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,418,378.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,049,515,931.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,276,907.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,300,319.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,304,319.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,941,749.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,941,749.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,362,570.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 382,656,527.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,993,941.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,650,468.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,596,556.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,220,485.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,817,042.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,166,573.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,074,692.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,006,218.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,049,196.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,042,977.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,258,739.77 | |
| 资产减值准备(元) | 12,146,758.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,624,068.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,624,068.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,789,689.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,878,522.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -846,904.11 | |
| 财务费用(元) | 5,597,636.68 | |
| 投资损失(元) | -1,422,289.61 | |
| 递延所得税(元) | -11,075,944.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,073,280.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,663.60 | |
| 存货的减少(元) | -145,471,087.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,330,314.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,821,689.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,042,977.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,049,196.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,006,218.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英维克_2022年中报资产负债表 | 英维克_2022年中报利润表 |