同为股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,930,698.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,575,311.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,603,625.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,109,635.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,014,959.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,782,822.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,360,544.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,744,347.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,902,673.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,206,961.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,882,631.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,749.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 629,192,336.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,216,716.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,797,413.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 736,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,797,413.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,580,696.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,341,922.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,051,537.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,393,460.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,393,460.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -622,904.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,390,099.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,260,105.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,870,005.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同为股份_2024年三季报资产负债表 | 同为股份_2024年三季报利润表 |